기업분석 - 엘오티베큠 반도체 관련주, 태양광, 2차전지, 디스플레이
삼성전자가 국내 최고의 기업이라는 사실은 그 누구도 부정하지 못할 거라 생각합니다. 시가총액 435조 7941억 원으로 코스피 1위를 달리고 있으며 아직도 저평가받은 기업이라는 평이 자자합니다. 그런 삼성전자에서 반도체 관련 기업들의 지분을 매수하였습니다. 그리고
삼성전자, 美오스틴 공장 증설 가능성..‘반도체 비전 2030 가속화’
삼성전자가 최근 미국 텍사스 오스틴 반도체 공장 인근 부지를 추가로 매입한 사실이 알려지면서 해당 공장의 증설이 임박한 것 아니냐는 분석이 나오고 있다. 파운드리(반도체 위탁생산) 경쟁
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삼성전자가 최근에 반도체 공장의 증설에 힘을 쓰고 있습니다. 내년 반도체 수요는 급증할것으로 예상하고 있으며 삼성은 내년을 대비하기 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 이쯤 되면 포트폴리오에 반도체주 하나 담지 않으면 바보 소리 들어도 이상하지 않을 수준이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
이번에 분석해볼 기업은 바로 엘오티베큠입니다. 삼성이 지분 8%를 인수한 기업이자 반도체와 디스플레이, 태양광, 철강 및 일반산업 등 다양한 산업분야에서 활용되는 건식진공펌프를 생산 및 유지보수 쪽에서 사업을 영위하고 있으며 국내에서 유일하게 이 건식 진공펌프를 다루는 업체입니다.
최근 DRAM현물가격이 지속적으로 상승하면서 빠른 속도로 업황이 회복되면서 1Q2021부터 본격적인 상승 추세에 접어들 것으로 보입니다. 현물 가격의 상승과 DRAM 수요 급증, 낮아진 유통 재고 등 업황이 맞물리면서 업황 개선 및 엘오티베큠도 수혜를 입을 것으로 보입니다.
그럼 이 건식진공펌프는 과연 무슨 장치이길래 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차 전지 산업 등 다양한 산업 전반에서 활용되는 걸까요? 이 건식 진공펌프는 반도체 제조과정에서 발생하는 부산물을 제공하는 데에 활용됩니다. 반도체 등 불순물에 취약하며 정밀 정공이 필요한 산업에서는 특히나 초고진공 환경이 필요하기 때문에 건식 진공펌프의 역할은 필수적이라고 합니다.
반도체 국산화의 꿈...12인치 테스트 베드 구축 마무리
우리나라는 세계 반도체 시장을 선도하는 최강국이긴 하지만, 반도체 핵심 소재와 부품, 장비들은 그동안 해외 수입에 의존해왔습니다. 국내에서 12인치 반도체의 테스트베드가 처음으로 구
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또한 엘오티베큠의 가장 큰 매력포인트를 꼽자면 바로 국내 유일 건식진공펌프 제조 업체라고 볼 수 있겠습니다. 지금껏 우리나라 반도체 수준은 세계 최고 수준으로 전 세계 시장을 선도하는 강국이었으나 반도체의 소 부장(소재, 부품, 장비)들은 해외 수입에 의존해왔습니다.
일본의 수출 규제가 한국 뿐 아니라 세계 경제에 어떤 영향을 미칠까 - BBC News 코리아
이번 조치가 실제로 강력하게 이행될 경우 한국 경제는 물론 세계 경제에도 심각한 영향을 미칠 것으로 여겨진다.
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하지만 지난해 7월 일본 정부가 반도체 소부장 수출 규제를 강화하면서 국내 반도체 업계는 큰 타격을 받았고 이에 삼성전자와 SK하이닉스는 소 부장 국산화의 필요성을 깨닫고 반도체 소 부장의 국산화에 힘쓰기 시작하였습니다. 즉 건식 진공펌프 역시 국산화가 시급한 상황이며 현재 엘오티베큠의 국내 건식 진공펌프 점유율이 상당히 낮기 때문에 반도체 수요 급증과 반도체 장비 국산화의 직접적인 수혜를 받을 거란 전망입니다. 그리고 무엇보다 삼성전자의 엘오티베큠 지분 투자가 의미하는 바에 대해서는 아마 다들 잘 알고 계시리라 믿겠습니다.
엘오티베큠은 작년 적자를 개선하고 올해 흑자전환을 기록할것으로 전망하고 있으며 매출 역시 20% 이상 상승할 것이란 전망입니다. 올해 실적 개선도 가시적인 성과이지만 무엇보다 내년, 내후년 실적이 더더욱 기대되면서 컨센서스 예상 실적보다 저는 더 큰 성장을 이루어내지 않을까 하는 기대도 됩니다.
재정상 태도 상당히 안정적입니다. 매년 자산총계와 유동자산은 꾸준히 늘어나고 있으며 부채비율 역시 47.12%로 상당히 안정적인 재정상태라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
월봉차트를 한번 살펴보겠습니다. 연도별 실적이 주가에 그대로 반영된듯 보이죠? 2018년 적자를 기록하면서 바닥을 지지하였고 이후 실적 개선과 반도체 업황 개선이 맞물리면서 연일 신고가를 갱신 중입니다.
주가가 많이 상승하였음에도 불구하고 제가 이 기업을 유심히 지켜보는 이유는 바로 다른 반도체 소 부장 종목들에 비해 주가가 크게 상승하지 못했다는 점입니다. 물론 내년 실적을 지속적으로 체크를 해봐야 하겠지만 내년 실적 상승이 예견되는 이 상황에서 주목하지 않을 이유가 없어 보입니다.
내년 반도체 업황 전망이 너무나도 좋습니다. 제 의견이 아닌 여러 전문가들의 의견을 종합하여 따져보아도 주목하지 않을 이유가 없어보입니다. 다들 한번 공부해보고 신중하게 판단해보시길 바라겠습니다.
제가 쓰는 글은 제가 공부한 내용을 바탕으로 정리한 글로 투자의 직접적인 요인이 되어선 안 되겠습니다. 투자는 항상 신중하고 고민하고 공부하셔서 분할 매수로 대응하여 안전한 투자를 하시길 바라겠습니다.
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