기업 분석 - 오이솔루션(138080) 통신관련주, 5G관련주
안녕하세요. 오늘 장 다들 어떠셨나요? 저는 참... 오늘 지수 하락으로 전체적으로 하락장을 맞이하긴 하였지만 저는 기존 손실도 꽤 컸던터라 충격이 더욱 크게 느껴집니다. 이럴때일수록 더더욱 멘탈을 다잡고 내일의 장, 내년의 장을 미리미리 준비하는 습관을 들여야 한다고 생각하기에 이렇게 매일매일 글을 쓰게 되는군요. 혹시라도 힘든 시기를 보내고 계시는 분들은 곧 봄날이 올겁니다. 화이팅입니다.
이번에 볼 기업은 바로 오이솔루션입니다. 이름이 참 특이해서 특히나 기억에 많이 남는 기업인거 같습니다. 시가총액 5,822억에 주당 가치는 2020년 12월 14일 기준으로 54,400원에 PBR 4.02배에 PER은 31.57배로 5G 산업이 주목받음에 따라 최근에 주가가 많이 성장하면서 비교적 고점에 있는것으로 판단이 됩니다.
오이솔루션의 주력 제품은 트랜시버와 대용량 라우터 및 스위치이며 광트랜시버는 특히 광통신 장치에서 전기신호를 광신호로 변환하여 광섬유를 매체로 송신하며 반대로 송신된 광신호를 수신하여 전기 신호로 바꾸어주는 역할을 담당하는 모듈이라고 합니다.
오이솔루션은 바로 이 광트랜시버의 독보적인 기술력을 가지고 있어 국내에서는 이 광트랜시버 시장을 거의 독점하고 있다고 보시면 됩니다. 그만큼 기술 장벽이 높은 기업이라는 것이죠.
오이솔루션 관련 리포트 한번 살펴보도록 하겠습니다. 대신증권의 한경래 애널리스트님의 리포트이며 글로벌 통신 시장의 유, 무선 통신에 대한 투자 확대가 이루어지게 되면 수혜를 받을것이라고 전망하고 있습니다.
특히 미국의 통신산업 기업인 버라이즌 커뮤니케이션스에서 최근 삼성전자를 통해 5G 투자 관련 통신 장비를 발주하였으며 1Q21부터 시작할것으로 예상하고 있다고 하며 삼성전자의 네트워크 사업부가 광트랜시버를 메인 벤더로 시장 점유율을 확보시 오이솔루션 역시 이에 대하여 직접적인 수혜를 받을것으로 전망하고 있다고 합니다.
5G는 특히나 B2B 즉 기업과 기업간의 영역에서 중요성이 굉장히 높아진다고 합니다. 5G는 스마트팩토리, 자율주행 자동차 등 산업 전반에 활용될 가능성이 큰 만큼 특히 기업에서의 중요성이 매우 커진다고 하는데요. 이러한 5G시장은 2026년 무려 810조원의 시장 규모를 도달할거라 전망하고 있습니다.
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자세한 내용은 관련 보도자료 한번 살펴보셔도 좋을듯 싶습니다. 핵심은 산업 전반에서 5G 열풍이 불어오면서 5G에 대한 중요성은 더욱 높아질거란 것이죠.
2019년 무려 158%의 매출 상승을 기록하면서 큰 성장세를 보였습니다. 비록 올해 실적전망은 좋지 못하지만 2021년 이후 5G산업의 성장으로 인하여 수혜를 받으면서 실적 회복은 물론이고 실적 성장까지 이루어낼 수 있으리라 보입니다.
재무상태를 한번 살펴보겠습니다. 부채비율은 34%로 굉장히 양호한 편에 속하며 자산규모도 지속적으로 성장하고 있는 추세를 보이고 있습니다.
월봉차트를 한번 살펴보겠습니다. 비교적 큰 규모의 실적 성장을 이루어냄에 따라 주가역시 2019년 크게 상승한 모습을 보이고 있습니다. 또한 2020년 역시 5G산업이 주목받기 시작하면서 역사적 신고가를 갱신하였고 이후 조정을 받는 모습을 보이고 있습니다.
일봉차트도 한번 살펴보겠습니다. 비교적 고점에 물린 주주들이 많아 6만원 위에 매물대가 많이 쌓여있습니다. 이 구간의 매물대가 강한 저항선 역할을 할것으로 예상이 되며 매물대를 뚫을 강한 수급이 동반하지 않는다면 당분간은 주가가 크게 오르지 못하고 횡보할것으로 예상이 됩니다.
독보적인 기술력을 바탕으로 전세계 다양한 글로벌 고객사를 유치하고 있는 오이솔루션, 5G 산업 전망에 따라 오이솔루션이라는 기업의 전망 역시 밝으리라 예상이 됩니다. 항상 분할매수로 대응하시어 리스크관리에 신경쓰시길 바라겠습니다.
제가 쓰는글은 제가 공부한 내용을 바탕으로 가볍게 풀어서 쓴 글로 투자를 결정하는 요인이 되어선 안되겠습니다. 반드시 직접 공부해보시고 신중하게 판단하시어 투자에 임하시길 바라겠습니다. 감사합니다.
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