리포트 분석 - 현대건설(000720) 대형건설주
안녕하세요. 새해가 시작되자마자 정말 장 분위기가 너무 좋습니다. 저는 뭐 수익이 안나는 투자 종목이 없을 정도로 이번에 수익이 참 좋네요. 특히나 어제는 15% 수익 실현을 성공하면서 정말 얼마만에 맛보는 수익인지 모르겠습니다. 역시 열심히 공부하고 종목을 선정하여 차트를 보고 진입하니 충분히 수익을 낼 수 있는군요. 여러분들도 열심히 공부하시어 꼭 좋은 수익 내시길 바라겠습니다.
이번에 살펴볼 종목은 현대건설입니다. 오늘 한 4.84% 올랐네요. 하지만 저는 아직도 주가 상승의 여력이 충분히 남아있는 기업이라는 판단이 듭니다. PBR은 0.63배에 PER은 18.65배로 현대건설의 시가총액인 4조 4654억원은 아직도 낮지 않나 하는 생각이 듭니다. 특히 건설주는 왠만하면 피하라고들 하던데 왜 제가 주목을 하게 되었을까요? 아니 아마 저 뿐만 아니라 많은 분들이 관심을 가지고 있으리라 생각합니다.
기업 분석 - 현대건설(000720) 건설업 호황 예상 현대건설은?
안녕하세요. 최근 부동산 공급 부족 문제가 대두될 뿐만 아니라 건설업의 예상치도 않은 해외 수주까지 따내는 모습을 보이면서 건설업의 업계 호황이 예상되고 있는데요. 이럴때 바닥에서 주
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현대건설은 이전에 한번 분석글을 작성하면서 언급해드렸었는데요. 정작 저는 다른 섹터에 정신팔려서 매수를 못하였고 당시에 비해 지금 약 10% 정도 주가 성장을 기록하였네요. 그럼에도 불구하고 리포트에서는 여전히 주가 상승의 여력이 있다고 판단하고 있는데 어떠한 근거를 제시하였는지 한번 살펴보겠습니다.
리포트는 한화투자증권의 송유림 애널리스트의 리포트입니다. 매수의견 유지하였으며 목표주가는 51,000원으로 상향하였는데요. 한번 내용을 살펴보겠습니다.
첫번째로 신규수주 전망을 기존 25.1조원에서 28조원까지 상향하였습니다. 창사이래 최대의 도시정비 수주를 따내었는데 이규모가 별도 4.7조원에 연결 6.2조원 수준이라고 합니다. 국내 수주도 양호하며 카타르 LNG와 이라크 트레인, 각종 병원 공사 등 해외수주 역시 이어나갈것으로 예상되면서 매수의견 그 첫번째 근거로 들었습니다.
두번째로는 바로 국내는 물론이고 해외에서의 실적이 크게 개선될것으로 예상하고 있습니다. 최근 국내는 부동산 문제가 대두되면서 국내 분양의 수가 증가하고 개발사업이 가시화됨에 따라 정부쪽 수주가 늘어남에 따라 주택 중심의 실적 성장이 예상되고 있습니다. 또한 해외에서도 사우디 마르잔과 카타르 빌딩, 파나마 메트로, 이라크 정유 등 신규 프로젝트 착공을 통하여 매출 성장, 원가율 개선이 실적으로 그대로 드러날것으로 예상하고 있습니다.
세번째로 카타르 LNG의 초대형 수주 모멘텀과 수소, 풍력, 태양광, 데이터센터, 스마트팜, 스마트시티 등의 건설 사업 영역 확대를 추진하면서 성장 모멘텀이 살아있다는 점을 근거로 제시하였습니다.
네번째로 바로 밸류에이션입니다. 12월 기준으로 PBR 0.57배에 PER 9.7배로 경쟁사 대비 밸류에이션이 낮아짐에 따라 충분히 저평가되어있다고 판단되고 있습니다.
이러한 네가지 근거에 따라 송유림 애널리스트는 현대건설이 그 어느 때보다도 투자에 대한 매력이 높아져있어 충분히 투자를 고려해보아도 좋겠다고 판단하고 있습니다.
리포트의 영향인지 몰라도 오늘 자리 조금 많이 올라왔습니다. 현재 포지션 보면 20일선을 기준으로 등락률을 보이면서 우상향하는것으로 보여지고 있습니다.
현재 기관 보유수량은 -1,960,011주로 최근에 기관 수급이 꽤 들어와있습니다. 또한 외국인 보우수량은 20,989,688주로 최근에 수급이 많이 빠졌지만 여전히 높은 보유수량을 유지하고 있습니다. 신용잔고도 1.25%로 다소 양호한편에 속하기에 리포트 내용을 근거로 차트를 살펴보았을때 이 지점에서 분할 매수로 천천히 대응하셔도 괜찮으리라고 판단이 듭니다.
