코오롱글로벌 주가전망(003070) 신규 발행 리포트 체크!

코오롱글로벌 주가전망(003070) 건설도, 수입차도 실적 최고!

코오롱글로벌에 대한 기업 내용을 살펴보고 싶으시다면 위 게시글의 내용을 참고해주시기 바라겠습니다. 

 

 

 

코오롱글로벌의 사업 분야를 살펴보면 크게 3가지로 구분 지을 수 있습니다. 토목, 주택, 건축, 플랜트와 같은 건설부문과 BMW와 아우디, 볼보 등 자동차 판매와 A/S를 책임지는 유통부문, 철강과 일반무역을 담당하는 상사 이렇게 3가지로 구분이 가능한데 매출 구성비는 각각 5:4:1 수준으로 보시면 되겠습니다.

 

코오롱글로벌의 차트를 살펴보면 주가의 등락폭에 큰 변화가 없이 횡보하는 모습을 볼 수 있습니다. 저는 보통 이렇게 단기 급등 이후 단기 이평선과 맞닿으면서 240일선과 같은 장기추세선과의 갭 차가 줄어드는 차트의 형태를 보면 하방이 닫혀있다고 판단을 하는데요. 다만 이런 차트의 경우 인내가 필요한 차트라고 볼 수 있겠습니다.

 

코오롱글로벌에 대한 한화투자증권의 발행 리포트를 살펴보겠습니다. 리포트는 송유림 애널리스트님의 리포트입니다.

 

• 증권사 목표주가: 27,000원
• 목표수익률: 29.2%

 

1Q21 추정 실적을 살펴보면 매출액과 영업이익은 각각 1조 원(YoY +29.6), 400억 원(YoY +26.3%)으로 이는 시장 컨센서스에 부합한 수치로 보입니다.

 

특히나 건설부문의 주택 매출 성장이 이어지고 있다고 하는데요. 올해 중소형 건설주들을 주목해야 하는 이유 중 하나인 정부의 주택 공급 정책도 큰 요인으로 보입니다.

 

 

또한 유통부문에 있어서 BMW의 판매 호조가 이어지고 있는데요. 실제로 BMW 매장을 방문해보니 차량의 할인율도 상당하고 방문 고객들의 수도 상당하더군요. 또한 오토케어 서비스 인슈 효과로 인한 유통부문의 연결 매출 성장이 두드러진 것으로 파악된다고 합니다.

 

무엇보다 가장 중요한 점은 바로 건설부문입니다. 연초부터 눈에 띄는 수주 성과를 기록하면서 1분기에만 1조 원의 수주를 달성하였는데 이는 올해 수주 목표금액인 3조의 1/3이나 되는 수준이라고 합니다. 

 

건설 수주의 비중을 살펴보면 주택 위주의 수주가 이루어지고 있는데 올해 건설부문 실적은 주택 중심으로 크게 개선될 것으로 보고 있습니다. 이에 따른 해당 증권사 목표 주가는 ROE 22%를 적용, 예상 BPS인 24,422원에 목표배수 1.1배를 적용하면서 목표주가 27,000원을 제시하였습니다. 투자에 참고하시길 바랍니다.